�� � � � L9 hL iL �L 4 �L �L �L + M 3M HM X ^M �M �M �M
N ,N FN fN ~N �N �N \ �N O =O YO zO �O �O �O �O $ P ! ,P - NP |P �P - �P �P b �P _Q C zQ �Q + �Q , R 5R MR # dR �R �R �R , �R S a %S �S 0 �S �S * �S F T + aT �T ; �T 1 �T C U RU eU 2 xU 1 �U C �U !V 4V 2 GV 1 zV C �V �V W 2 W 1 IW C {W �W = �W X < (X A eX �X ' �X �X < �X < <Y yY & �Y �Y < �Y O
Z ]Z tZ �Z * �Z % �Z �Z I [ ][ x[ �[ �[ + �[ / �[ !\ :\ W\ l s\ �\ �\ ] <] ! \] ~] �] �] ` �] .^ K^ g^ �^ �^ �^ �^ �^ _ _ |_ �_ ! �_ �_ " �_ ` 6` Q` H k` �` �` �`
a (a Ha _a za ` �a �a b ,b Kb ib �b �b �b K �b !c =c Xc wc �c �c �c * �c d &d O <d �d �d " �d �d ! e % )e Oe ee �e + �e �e �e [ �e Mf lf # �f �f " �f & �f g = -g kg & �g �g 4 �g B �g :h & Rh yh 4 �h ? �h i & i Ei # ]i �i �i 1 �i �i j $j 8j Oj cj 6 |j �j �j �j �j " k :k ^ Wk �k # �k �k * l ^ >l �l �l $ �l �l m 4m Mm im d �m �m n ! "n Dn dn �n �n �n �n > �n x -o �o �o �o �o : p Lp mp �p @ �p � �p oq �q �q ' �q , �q , r Fr _r 6 yr - �r ! �r # s % $s # Js ! ns ! �s ! �s ! �s ! �s ! t ! :t ! \t ! ~t % �t # �t ' �t ! u ! 4u ! Vu ! xu # �u ! �u ! �u ! v $v Bv # ^v # �v # �v �v �v ! w *w Dw ' `w ' �w �w �w ! �w ! x ! .x Px % nx ' �x ) �x �x y $y By `y �y �y �y ! �y �y ! z % <z bz �z �z �z �z �z { <{ Z{ ! x{ �{ �{ �{ % �{ | ) 8| ) b| ! �| ! �| ! �| ! �| % } % :} % `} % �} �} % �} # �} # ~ ) 8~ # b~ % �~ �~ ! �~ ' �~ ' ! > ! ` � � # � � % � # "� F� : a� �� �� { ـ U� ! r� �� �� & Ɂ � � �� �� H �� #
� . .� A ]� �� & �� ރ A �� B 8� {� A �� A Մ � & /� V� A n� �� G ΅ ! � ! 8� H Z� % �� $ Ɇ " � M � # _� F �� ' ʇ � � 5 0� f� �� A �� � � 8 &� _� � 7 �� Չ �� C � Y� t� : �� Ȋ � �� P � ! n� �� ? �� � � B .� # q� �� @ �� " �� � 8� < P� @ �� # ) � ! � A >� + �� �� @ ˎ " � /� O� 5 m� �� ď A � %� 3 C� ! w� �� �� ? ِ � ; 8� " t� �� �� < ב � 1 2� ! d� �� �� 6 Ē �� � .� H� H d� �� ɓ � � % "� H� h� S � Ӕ � Q � V� p� & �� � �� N� g� �� �� x �� 3� Q� " n� �� �� ! җ � � *� C� @ Z� > �� ' ژ � ] � L |� ə � Y � � _� !� ! A� # c� �� �� 9 �� , �� %� < B� � & �� �� ; ֜ = � P� ; h� A �� � & �� %� ; =� y� �� �� Ϟ � � � _ :� �� �� ( ՟ �� ! � A� a� ' }� ! �� Ǡ � �� � 6� S� l� �� �� �� K ס #� A� ( ^� �� ! �� ʢ � � ' #� ! K� m� �� �� ģ � �� ^ � u� �� �� ) Ѥ �� � ' 7� ! _� �� �� �� Х � � *� C� [� J y� Ħ � �� ) � J� j� �� ' �� ! ˧ � � � 3� G� l a� Ψ � � � :� # R� v� �� �� © ۩ �� � _ 1� �� �� ̪ � ' � ! 4� V� n� �� �� r �� +� H� d� �� �� �� � �� � 2� ; N� �� �� ǭ j � = N� > �� ˮ � �� � 4� W O� �� į � �� � ?� `� �� �� 4 �� e ߰ S E� ? �� ? ٱ � .� S E� 4 �� β � F � I� " e� �� �� Ƴ � Z � [� % z� �� " �� � � 9 � U� t� �� " �� ֵ M � :� � W� / +� [� q� K �� e =� F Y� �� �� Ը Y � B� Z� r� �� �� �� S ǹ � 3� J� c� x� T �� � [ � \� y� �� �� λ � �� � (� J B� �� �� �� ݼ �� � # *� N� l� �� �� �� E ؽ � <� Y� y� ' �� ! �� � �� � +� C� W Z� �� Ͽ � � +� G� b� 6 �� �� b � 4 <� q� a �� N � ! @� 1 b� 0 �� # �� �� k � K s� �� / �� . � " ?� b� i � L �� 6� / W� . �� " �� �� i �� 4 `� �� c �� I � a� B z� 5 �� �� b � % u� # �� �� �� �� # � ?� % Y� O � E �� ( � K >� ( �� ! �� C �� ( � ) B� I l� $ �� �� ? �� 7 ;� $ s� �� " �� �� " �� 6 � Q W� _ �� y � C �� ) �� I �� & ;� E b� ! �� ) �� I �� $ >� A c� A �� n �� V� , w� ) �� I �� & � > ?� % ~� - �� M �� ( � ? I� 5 �� G �� 8 � W @� ( �� $ �� & �� 9
� - G� M u� * �� C �� & 2� I Y� & �� * �� �� A � & W� ' ~� G �� " �� � = /� < m� �� �� p �� � Y� w �� A j� ' �� G �� $ � ' A� ( i� 0 �� # ��
�� ��
��
�
� (� 4�
@� K� U�
_� m�
z� \ �� �� �� , �
-� 8� A�
a� o� P t� �� ��
��
�� �� �� � �
� *� I /� y� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� ' �� � )� " 2� U� W Z� �� 5 �� �� � � +� 0� 6� Q� W� f� " o� �� W �� �� * �� )� 5� 5 K� �� �� , �� �� * �� � � � 1� ) P� z� |� . ~� �� ) �� �� �� ! �� � ) ;� e� + g� �� �� , �� �� �� � � * ,� W� _� z� �� F �� ��
�� � �
� $� 3 +� _� s�
{� �� �� �� ��
�� �� ] �� P� ]�
e� s� �� ��
�� �� \ �� � �
� .� =� M�
R� ]� ` i� �� ��
�� �� �� �
� � E (� n� {�
�� �� �� ��
�� �� R �� � ,�
4� B� Q� a�
f� q� A }� �� ��
�� �� �� � � � 3� 6� = ;� y� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� � � [ � w� �� �� �� �� �� �� , �� � � +� 2� 0 B� s� {� �� �� ) �� �� �� �� � � � % %� K� Z� j� o� {� �� $ �� �� �� �� �� �� �� = � >� H�
\� g� A �� �� �� ��
�� �� ��
� � T '� |� �� ��
�� �� �� �� �� �� : �� v 4� �� �� � � $ � �
� -� : 3� � n� �� � � 7 *� & b� $ �� �� �� > � # � 3�
<� G� V� b� j� r� z� �� �� �� �� ��
��
��
� � � � � � "� ,� 6� @� F�
P� [� g� p� z� �� �� ��
�� �� ��
� � � � �
�� �
� � � &� -� 4� <� C� J� P� Y� a�
h� s� {� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � *� 4� K� b� y� �� �� �� �� � � � � �� � &�
:� H�
P�
[� f� p� w�
�� �� * ��
� � r � J� T� \� f� n� � �� 6� >� 6 D� {� & �� 0 �� � � �
� 0 .� _� g� . �� �� �� � � ; O c E t � � � _ � S 5 d � � � ) � � 6 " Y m - ~ � � , � � 9 # ] i . s �
� � Q � 1 4 B w � 9 � � � 8 � 4 H Y 7 a 8 � � � � 1
? Z ? k � � � * � # 7 4 l ' } � � � 4 � 1 $ V j } = � � & � . + ? k
p { � ? � � �
� �
%
F -
t
H �
�
�
�
� �
� �
� � b � = J R
r � � � � � � @ � $
2
R
K Z
? �
�
�
U � \ " 2 L _ q # { �
� & � � � * + V ^ . y � � � � � �
+ 0 ^ 8 � � �
� � � � % 4 @ E
^ i r ~ � � E � � � �
0 ? I Q e u
z � � � � \ � "
* 8 U d l � � � �
� � � � � � F � A N
V d � � � � � �
� � � � r � b o
w � � � � � � � � � � c � _ l t � � � � � � � u � I V ^ r � � � � � � ) � �
h + { , � � � �
� � N O \ a
n | � � � � � Y � B # 0 f ) � � � 3 � � 0 N ! [ } � � � ] � ! ? N ^ j 3 v � � � � � ; � " � 6 * F L ? U j � I Z m t B �
� � � � � � H !
I! T! \! h! p! L u! �! N �! (" 8" R" e"
j" u" �" �" �" ? �" �" �"
�" �" # # # 2# B# G# S# _# 8 g# �# �# �# �# �# �# �# �# $ $ $ @ $ ^$ k$ s$ �$ �$ �$ �$ ! �$ �$ I �$ " *% M% J S% 9 �% �% �% & $& 4& ` 9& 8 �& �& �& ' ' -' b 2' 7 �' �' �' �' ( '( ` ,( " �( �( X �( 6 ) F) L) " j) �) K �) �)
�) �) �) * * *
* B +* ' n* �* 3 �* �* �* + �* + *+ 9 ;+ u+ �+ " �, ! �, �, �, �, - - + &- C R- F �- T �- , 2. _. 9 p. �. ' �. �. �. 9 �. 0/ & </ $ c/ i �/ �/ 0 0 9 ,0 f0 r0 �0 �0 9 �0 �0 , �0 & 1 3 A1 u1 h �1 �2 3 3 (3 I3 9 Z3 �3 ' �3 �3 3 �3 4 4 04 + 74 c4 p4 9 �4 �4 ! �4 " �5 $ 6 16 66 Y G6 � �6 T '7 , |7 �7 9 �7 �7 8 8 8 *8 48 =8 F8 P8 X8 b8 j8 q8 x8 |8 �8 �8 �8 � � % L � a � � � � < " � c � L 0 ~ _ � n a � � � w { r 4 � � � � � � � � � h # . X � s � � � � I � � � � � � � " & � W V � + ~ , J � � G & � � N � � � � N � � � � F z C � � a o + 3 U , 9 � ^ � � � / � � � � � m j * j H O � � [ " � ' H . � l � � � � v t � � Z � � L � J
! b � � �
F l v | � � m � A � � 6 d � j � � � � m # M � � � , � 1 > � � � R � 9 Q � � y z 3 , � h � � � G w R � � � � l � � [ � * � � � � c � � � � � � " S � � � / c i � � � p [ � # B ~ c � k � o p � � � � � � � � T � K : ] - q < � > i � U � k � = � � � � � � � A X b � � � W � � � 4 � � � r � u � � � < � � � � � � Q % d � y { � = � < � � � 1 8 � G o 7 � 1 B � A @ � ] 8 4 I � � � g � � � � � T � @ � ! � ( � O � � � � � � G � 2 � � 9 Z y � � ; � � � � ? � u - | ? 0 _ � � � 4 S 6 . 5 � p J d | � � e M h o $ = � ; j �
@ � � � � & � Y � H X 1 � Z � N � � P W � � ! � � k ( � ` / 0 � z � � ) q D ! ( � � i ' % } e 6 p t � � R � � E $ a n � $ * � P g � � � u I q � K 0 2 s � v B Q x b �
; � � � � � 5 ] � x q � � � - � ' � X @ � P � D � � 7 � h � � � Z ( � � ' w T � � � J A � � m � i � � � N \ � \ S � � F � � [ } � � D � 5 ^ � � � 2 � � 5 � > C O � � � � x Y ^ � � � D s T x ^ g ` - H � � � V V t � = � � O � : > P � K E : _ � � � � � � { V � � C � � � f Q Y s � 6 � � $ � � U # ; � f � ) n � � ` b l � w � + � � � � * � � � � � � } v � K S � ` � e � � � � g R 7 ? � \ � Y 7 � � � � � � L � � + � � � � . � 9 � �
� } � E � � � � ) k
8 8 u � � B � � { � t & U W � : � � d � ] � y r 2 � �
? � � � � 3 � C f � 3 � � � � / � E f I � \ � % M � � � | � � � � � z � � � e F � M ) _ � ~ � r
n � � ANALYSIS_AccrintBasis ANALYSIS_AccrintFirst interest ANALYSIS_AccrintFirst interest date of the security ANALYSIS_AccrintFrequency ANALYSIS_AccrintIssue ANALYSIS_AccrintIssue date of the security ANALYSIS_AccrintPar ANALYSIS_AccrintRate ANALYSIS_AccrintReturns the accrued interest for a security that pays periodic interest ANALYSIS_AccrintSettlement ANALYSIS_AccrintThe basis ANALYSIS_AccrintThe frequency ANALYSIS_AccrintThe par value ANALYSIS_AccrintThe rate ANALYSIS_AccrintThe settlement ANALYSIS_AccrintmBasis ANALYSIS_AccrintmIssue ANALYSIS_AccrintmPar ANALYSIS_AccrintmRate ANALYSIS_AccrintmReturns the accrued interest for a security that pays interest at maturity ANALYSIS_AccrintmSettlement ANALYSIS_AccrintmThe basis ANALYSIS_AccrintmThe issue date ANALYSIS_AccrintmThe par value ANALYSIS_AccrintmThe rate ANALYSIS_AccrintmThe settlement ANALYSIS_AmordegrcBasis ANALYSIS_AmordegrcCost ANALYSIS_AmordegrcCost of the asset ANALYSIS_AmordegrcDate purchased ANALYSIS_AmordegrcDate the first period ends ANALYSIS_AmordegrcFirst period ANALYSIS_AmordegrcPeriod ANALYSIS_AmordegrcPurchase date of the asset ANALYSIS_AmordegrcRate ANALYSIS_AmordegrcReturns the prorated linear depreciation of an asset for each accounting period ANALYSIS_AmordegrcSalvage ANALYSIS_AmordegrcSalvage value of an asset at the end of its life ANALYSIS_AmordegrcThe period ANALYSIS_AmordegrcThe rate of depreciation ANALYSIS_AmordegrcThe year basis to be used ANALYSIS_AmorlincBasis ANALYSIS_AmorlincCost ANALYSIS_AmorlincCost of the asset ANALYSIS_AmorlincDate purchased ANALYSIS_AmorlincFirst period ANALYSIS_AmorlincPeriod ANALYSIS_AmorlincPurchase date of the asset ANALYSIS_AmorlincRate ANALYSIS_AmorlincReturns the prorated linear depreciation of an asset for each accounting period ANALYSIS_AmorlincSalvage ANALYSIS_AmorlincThe date the first period ends ANALYSIS_AmorlincThe period ANALYSIS_AmorlincThe rate of depreciation ANALYSIS_AmorlincThe salvage value of an asset at the end of its life ANALYSIS_AmorlincThe year basis to be used ANALYSIS_BesseliN ANALYSIS_BesseliReturns the modified Bessel function In(x) ANALYSIS_BesseliThe order of the Bessel function ANALYSIS_BesseliThe value at which the function is to be evaluated ANALYSIS_BesseliX ANALYSIS_BesseljN ANALYSIS_BesseljReturns the Bessel function Jn(x) ANALYSIS_BesseljThe order of the Bessel function ANALYSIS_BesseljThe value at which the function is to be evaluated ANALYSIS_BesseljX ANALYSIS_BesselkN ANALYSIS_BesselkReturns the Bessel function Kn(x) ANALYSIS_BesselkThe order of the Bessel function ANALYSIS_BesselkThe value at which the function is to be evaluated ANALYSIS_BesselkX ANALYSIS_BesselyN ANALYSIS_BesselyReturns the Bessel function Yn(x) ANALYSIS_BesselyThe order of the Bessel function ANALYSIS_BesselyThe value at which the function is to be evaluated ANALYSIS_BesselyX ANALYSIS_Bin2DecConverts a binary number to a decimal number ANALYSIS_Bin2DecNumber ANALYSIS_Bin2DecThe binary number to be converted (as text) ANALYSIS_Bin2HexConverts a binary number to a hexadecimal number ANALYSIS_Bin2HexNumber ANALYSIS_Bin2HexNumber of places used. ANALYSIS_Bin2HexPlaces ANALYSIS_Bin2HexThe binary number to be converted (as text) ANALYSIS_Bin2OctConverts a binary number to an octal number ANALYSIS_Bin2OctNumber ANALYSIS_Bin2OctNumber of places used ANALYSIS_Bin2OctPlaces ANALYSIS_Bin2OctThe binary number to be converted (as text) ANALYSIS_ComplexConverts real and imaginary coefficients into a complex number ANALYSIS_ComplexI num ANALYSIS_ComplexReal num ANALYSIS_ComplexSuffix ANALYSIS_ComplexThe imaginary coefficient ANALYSIS_ComplexThe real coefficient ANALYSIS_ComplexThe suffix ANALYSIS_ConvertConverts a number from one measurement system to another ANALYSIS_ConvertFrom unit ANALYSIS_ConvertNumber ANALYSIS_ConvertThe number ANALYSIS_ConvertTo unit ANALYSIS_ConvertUnit of measure for number ANALYSIS_ConvertUnit of measure for the result ANALYSIS_CoupdaybsBasis ANALYSIS_CoupdaybsFrequency ANALYSIS_CoupdaybsMaturity ANALYSIS_CoupdaybsReturns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date ANALYSIS_CoupdaybsSettlement ANALYSIS_CoupdaybsThe basis ANALYSIS_CoupdaybsThe frequency ANALYSIS_CoupdaybsThe maturity ANALYSIS_CoupdaybsThe settlement ANALYSIS_CoupdaysBasis ANALYSIS_CoupdaysFrequency ANALYSIS_CoupdaysMaturity ANALYSIS_CoupdaysReturns the number of days in the coupon period containing the settlement date ANALYSIS_CoupdaysSettlement ANALYSIS_CoupdaysThe basis ANALYSIS_CoupdaysThe frequency ANALYSIS_CoupdaysThe maturity ANALYSIS_CoupdaysThe settlement ANALYSIS_CoupdaysncBasis ANALYSIS_CoupdaysncFrequency ANALYSIS_CoupdaysncMaturity ANALYSIS_CoupdaysncReturns the number of days from the settlement date to the next coupon date ANALYSIS_CoupdaysncSettlement ANALYSIS_CoupdaysncThe basis ANALYSIS_CoupdaysncThe frequency ANALYSIS_CoupdaysncThe maturity ANALYSIS_CoupdaysncThe settlement ANALYSIS_CoupncdBasis ANALYSIS_CoupncdFrequency ANALYSIS_CoupncdMaturity ANALYSIS_CoupncdReturns the first coupon date after the settlement date ANALYSIS_CoupncdSettlement ANALYSIS_CoupncdThe basis ANALYSIS_CoupncdThe frequency ANALYSIS_CoupncdThe maturity ANALYSIS_CoupncdThe settlement ANALYSIS_CoupnumBasis ANALYSIS_CoupnumFrequency ANALYSIS_CoupnumMaturity ANALYSIS_CoupnumReturns the number of coupons payable between the settlement and maturity dates ANALYSIS_CoupnumSettlement ANALYSIS_CoupnumThe basis ANALYSIS_CoupnumThe frequency ANALYSIS_CoupnumThe maturity ANALYSIS_CoupnumThe settlement ANALYSIS_CouppcdBasis ANALYSIS_CouppcdFrequency ANALYSIS_CouppcdMaturity ANALYSIS_CouppcdReturns the last coupon date preceding the settlement date ANALYSIS_CouppcdSettlement ANALYSIS_CouppcdThe basis ANALYSIS_CouppcdThe frequency ANALYSIS_CouppcdThe maturity ANALYSIS_CouppcdThe settlement ANALYSIS_CumipmtEnd period ANALYSIS_CumipmtNper ANALYSIS_CumipmtNumber of payment periods ANALYSIS_CumipmtPv ANALYSIS_CumipmtRate ANALYSIS_CumipmtReturns the cumulative interest to be paid between two periods ANALYSIS_CumipmtStart period ANALYSIS_CumipmtThe end period ANALYSIS_CumipmtThe present value ANALYSIS_CumipmtThe rate ANALYSIS_CumipmtThe start period ANALYSIS_CumipmtThe type of maturity ANALYSIS_CumipmtType ANALYSIS_CumprincEnd period ANALYSIS_CumprincNper ANALYSIS_CumprincNumber of payment periods ANALYSIS_CumprincPv ANALYSIS_CumprincRate ANALYSIS_CumprincReturns the cumulative principal on a loan to be paid between two periods ANALYSIS_CumprincStart period ANALYSIS_CumprincThe end period ANALYSIS_CumprincThe present value ANALYSIS_CumprincThe rate ANALYSIS_CumprincThe start period ANALYSIS_CumprincThe type of maturity ANALYSIS_CumprincType ANALYSIS_Dec2BinConverts a decimal number to a binary number ANALYSIS_Dec2BinNumber ANALYSIS_Dec2BinNumber of places used ANALYSIS_Dec2BinPlaces ANALYSIS_Dec2BinThe decimal integer to be converted ANALYSIS_Dec2HexConverts a decimal number to a hexadecimal number ANALYSIS_Dec2HexNumber ANALYSIS_Dec2HexNumber of places used ANALYSIS_Dec2HexPlaces ANALYSIS_Dec2HexThe decimal integer to be converted ANALYSIS_Dec2OctConverts a decimal number into an octal number ANALYSIS_Dec2OctNumber ANALYSIS_Dec2OctNumber of places used ANALYSIS_Dec2OctPlaces ANALYSIS_Dec2OctThe decimal number ANALYSIS_DeltaNumber 1 ANALYSIS_DeltaNumber 2 ANALYSIS_DeltaTests whether two values are equal ANALYSIS_DeltaThe first number ANALYSIS_DeltaThe second number ANALYSIS_DiscBasis ANALYSIS_DiscMaturity ANALYSIS_DiscPrice ANALYSIS_DiscRedemption ANALYSIS_DiscReturns the discount rate for a security ANALYSIS_DiscSettlement ANALYSIS_DiscThe basis ANALYSIS_DiscThe maturity ANALYSIS_DiscThe price ANALYSIS_DiscThe redemption value ANALYSIS_DiscThe settlement ANALYSIS_DollardeConverts a price expressed as a fraction into a price expressed as a decimal ANALYSIS_DollardeFraction ANALYSIS_DollardeFractional dollar ANALYSIS_DollardeThe divisor ANALYSIS_DollardeThe number as a fraction ANALYSIS_DollarfrConverts a price expressed as a decimal into a price expressed as a fraction ANALYSIS_DollarfrDecimal dollar ANALYSIS_DollarfrFraction ANALYSIS_DollarfrThe decimal number ANALYSIS_DollarfrThe divisor ANALYSIS_DurationBasis ANALYSIS_DurationCoupon ANALYSIS_DurationFrequency ANALYSIS_DurationMaturity ANALYSIS_DurationReturns the annual Macaulay duration of a security with periodic interest payments ANALYSIS_DurationSettlement ANALYSIS_DurationThe basis ANALYSIS_DurationThe coupon rate ANALYSIS_DurationThe frequency ANALYSIS_DurationThe maturity ANALYSIS_DurationThe settlement ANALYSIS_DurationThe yield ANALYSIS_DurationYield ANALYSIS_EdateMonths ANALYSIS_EdateNumber of months before or after the start date ANALYSIS_EdateReturns the serial number of the date that is a specified number of months before or after the start date ANALYSIS_EdateStart date ANALYSIS_EdateThe start date ANALYSIS_EffectNominal rate ANALYSIS_EffectNpery ANALYSIS_EffectReturns the effective annual interest rate ANALYSIS_EffectThe nominal rate ANALYSIS_EffectThe periods ANALYSIS_EomonthMonths ANALYSIS_EomonthNumber of months before or after the start date ANALYSIS_EomonthReturns the serial number of the last day of the month that comes a certain number of months before or after the start date ANALYSIS_EomonthStart date ANALYSIS_EomonthThe start date ANALYSIS_ErfLower limit ANALYSIS_ErfReturns the error function ANALYSIS_ErfThe lower limit for integration ANALYSIS_ErfThe upper limit for integration ANALYSIS_ErfUpper limit ANALYSIS_ErfcLower limit ANALYSIS_ErfcReturns the complementary error function ANALYSIS_ErfcThe lower limit for integration ANALYSIS_FUNCNAME_AccrintACCRINT ANALYSIS_FUNCNAME_AccrintmACCRINTM ANALYSIS_FUNCNAME_AmordegrcAMORDEGRC ANALYSIS_FUNCNAME_AmorlincAMORLINC ANALYSIS_FUNCNAME_BesseliBESSELI ANALYSIS_FUNCNAME_BesseljBESSELJ ANALYSIS_FUNCNAME_BesselkBESSELK ANALYSIS_FUNCNAME_BesselyBESSELY ANALYSIS_FUNCNAME_Bin2DecBIN2DEC ANALYSIS_FUNCNAME_Bin2HexBIN2HEX ANALYSIS_FUNCNAME_Bin2OctBIN2OCT ANALYSIS_FUNCNAME_ComplexCOMPLEX ANALYSIS_FUNCNAME_ConvertCONVERT ANALYSIS_FUNCNAME_CoupdaybsCOUPDAYBS ANALYSIS_FUNCNAME_CoupdaysCOUPDAYS ANALYSIS_FUNCNAME_CoupdaysncCOUPDAYSNC ANALYSIS_FUNCNAME_CoupncdCOUPNCD ANALYSIS_FUNCNAME_CoupnumCOUPNUM ANALYSIS_FUNCNAME_CouppcdCOUPPCD ANALYSIS_FUNCNAME_CumipmtCUMIPMT ANALYSIS_FUNCNAME_CumprincCUMPRINC ANALYSIS_FUNCNAME_Dec2BinDEC2BIN ANALYSIS_FUNCNAME_Dec2HexDEC2HEX ANALYSIS_FUNCNAME_Dec2OctDEC2OCT ANALYSIS_FUNCNAME_DeltaDELTA ANALYSIS_FUNCNAME_DiscDISC ANALYSIS_FUNCNAME_DollardeDOLLARDE ANALYSIS_FUNCNAME_DollarfrDOLLARFR ANALYSIS_FUNCNAME_DurationDURATION ANALYSIS_FUNCNAME_EdateEDATE ANALYSIS_FUNCNAME_EffectEFFECT ANALYSIS_FUNCNAME_EomonthEOMONTH ANALYSIS_FUNCNAME_ErfERF ANALYSIS_FUNCNAME_ErfcERFC ANALYSIS_FUNCNAME_FactdoubleFACTDOUBLE ANALYSIS_FUNCNAME_FvscheduleFVSCHEDULE ANALYSIS_FUNCNAME_GcdGCD ANALYSIS_FUNCNAME_GestepGESTEP ANALYSIS_FUNCNAME_Hex2BinHEX2BIN ANALYSIS_FUNCNAME_Hex2DecHEX2DEC ANALYSIS_FUNCNAME_Hex2OctHEX2OCT ANALYSIS_FUNCNAME_ImabsIMABS ANALYSIS_FUNCNAME_ImaginaryIMAGINARY ANALYSIS_FUNCNAME_ImargumentIMARGUMENT ANALYSIS_FUNCNAME_ImconjugateIMCONJUGATE ANALYSIS_FUNCNAME_ImcosIMCOS ANALYSIS_FUNCNAME_ImcoshIMCOSH ANALYSIS_FUNCNAME_ImcotIMCOT ANALYSIS_FUNCNAME_ImcscIMCSC ANALYSIS_FUNCNAME_ImcschIMCSCH ANALYSIS_FUNCNAME_ImdivIMDIV ANALYSIS_FUNCNAME_ImexpIMEXP ANALYSIS_FUNCNAME_ImlnIMLN ANALYSIS_FUNCNAME_Imlog10IMLOG10 ANALYSIS_FUNCNAME_Imlog2IMLOG2 ANALYSIS_FUNCNAME_ImpowerIMPOWER ANALYSIS_FUNCNAME_ImproductIMPRODUCT ANALYSIS_FUNCNAME_ImrealIMREAL ANALYSIS_FUNCNAME_ImsecIMSEC ANALYSIS_FUNCNAME_ImsechIMSECH ANALYSIS_FUNCNAME_ImsinIMSIN ANALYSIS_FUNCNAME_ImsinhIMSINH ANALYSIS_FUNCNAME_ImsqrtIMSQRT ANALYSIS_FUNCNAME_ImsubIMSUB ANALYSIS_FUNCNAME_ImsumIMSUM ANALYSIS_FUNCNAME_ImtanIMTAN ANALYSIS_FUNCNAME_IntrateINTRATE ANALYSIS_FUNCNAME_IsevenISEVEN ANALYSIS_FUNCNAME_IsoddISODD ANALYSIS_FUNCNAME_LcmLCM ANALYSIS_FUNCNAME_MdurationMDURATION ANALYSIS_FUNCNAME_MroundMROUND ANALYSIS_FUNCNAME_MultinomialMULTINOMIAL ANALYSIS_FUNCNAME_NetworkdaysNETWORKDAYS ANALYSIS_FUNCNAME_NominalNOMINAL ANALYSIS_FUNCNAME_Oct2BinOCT2BIN ANALYSIS_FUNCNAME_Oct2DecOCT2DEC ANALYSIS_FUNCNAME_Oct2HexOCT2HEX ANALYSIS_FUNCNAME_OddfpriceODDFPRICE ANALYSIS_FUNCNAME_OddfyieldODDFYIELD ANALYSIS_FUNCNAME_OddlpriceODDLPRICE ANALYSIS_FUNCNAME_OddlyieldODDLYIELD ANALYSIS_FUNCNAME_PricePRICE ANALYSIS_FUNCNAME_PricediscPRICEDISC ANALYSIS_FUNCNAME_PricematPRICEMAT ANALYSIS_FUNCNAME_QuotientQUOTIENT ANALYSIS_FUNCNAME_RandbetweenRANDBETWEEN ANALYSIS_FUNCNAME_ReceivedRECEIVED ANALYSIS_FUNCNAME_SeriessumSERIESSUM ANALYSIS_FUNCNAME_SqrtpiSQRTPI ANALYSIS_FUNCNAME_TbilleqTBILLEQ ANALYSIS_FUNCNAME_TbillpriceTBILLPRICE ANALYSIS_FUNCNAME_TbillyieldTBILLYIELD ANALYSIS_FUNCNAME_WeeknumWEEKNUM ANALYSIS_FUNCNAME_WorkdayWORKDAY ANALYSIS_FUNCNAME_XirrXIRR ANALYSIS_FUNCNAME_XnpvXNPV ANALYSIS_FUNCNAME_YearfracYEARFRAC ANALYSIS_FUNCNAME_YieldYIELD ANALYSIS_FUNCNAME_YielddiscYIELDDISC ANALYSIS_FUNCNAME_YieldmatYIELDMAT ANALYSIS_FactdoubleNumber ANALYSIS_FactdoubleReturns the double factorial of Number ANALYSIS_FactdoubleThe number ANALYSIS_FvschedulePrincipal ANALYSIS_FvscheduleReturns the future value of the initial principal after a series of compound interest rates are applied ANALYSIS_FvscheduleSchedule ANALYSIS_FvscheduleThe principal ANALYSIS_FvscheduleThe schedule ANALYSIS_GcdNumber ANALYSIS_GcdNumber or list of numbers ANALYSIS_GcdReturns the greatest common divisor.
This function exists for interoperability with older Microsoft Excel documents, for new documents use GCD instead. ANALYSIS_GestepNumber ANALYSIS_GestepStep ANALYSIS_GestepTests whether a number is greater than a threshold value ANALYSIS_GestepThe threshold value ANALYSIS_GestepThe value to test against step ANALYSIS_Hex2BinConverts a hexadecimal number to a binary number ANALYSIS_Hex2BinNumber ANALYSIS_Hex2BinNumber of places used ANALYSIS_Hex2BinPlaces ANALYSIS_Hex2BinThe hexadecimal number to be converted (as text) ANALYSIS_Hex2DecConverts a hexadecimal number to a decimal number ANALYSIS_Hex2DecNumber ANALYSIS_Hex2DecThe hexadecimal number to be converted (as text) ANALYSIS_Hex2OctConverts a hexadecimal number to an octal number ANALYSIS_Hex2OctNumber ANALYSIS_Hex2OctNumber of places used ANALYSIS_Hex2OctPlaces ANALYSIS_Hex2OctThe hexadecimal number to be converted (as text) ANALYSIS_ImabsComplex number ANALYSIS_ImabsReturns the absolute value (modulus) of a complex number ANALYSIS_ImabsThe complex number ANALYSIS_ImaginaryComplex number ANALYSIS_ImaginaryReturns the imaginary coefficient of a complex number ANALYSIS_ImaginaryThe complex number ANALYSIS_ImargumentA complex number ANALYSIS_ImargumentComplex number ANALYSIS_ImargumentReturns the argument theta, an angle expressed in radians ANALYSIS_ImconjugateComplex number ANALYSIS_ImconjugateReturns the complex conjugate of a complex number ANALYSIS_ImconjugateThe complex number ANALYSIS_ImcosA complex number ANALYSIS_ImcosComplex number ANALYSIS_ImcosReturns the cosine of a complex number ANALYSIS_ImcoshA complex number ANALYSIS_ImcoshComplex number ANALYSIS_ImcoshReturns the hyperbolic cosine of a complex number ANALYSIS_ImcotA complex number ANALYSIS_ImcotComplex number ANALYSIS_ImcotReturns the cotangent of a complex number ANALYSIS_ImcscA complex number ANALYSIS_ImcscComplex number ANALYSIS_ImcscReturns the cosecant of a complex number ANALYSIS_ImcschA complex number ANALYSIS_ImcschComplex number ANALYSIS_ImcschReturns the hyperbolic cosecant of a complex number ANALYSIS_ImdivDenominator ANALYSIS_ImdivNumerator ANALYSIS_ImdivReturns the quotient of two complex numbers ANALYSIS_ImdivThe dividend ANALYSIS_ImdivThe divisor ANALYSIS_ImexpComplex number ANALYSIS_ImexpReturns the algebraic form of the exponential of a complex number ANALYSIS_ImexpThe complex number ANALYSIS_ImlnComplex number ANALYSIS_ImlnReturns the natural logarithm of a complex number ANALYSIS_ImlnThe complex number ANALYSIS_Imlog10Complex number ANALYSIS_Imlog10Returns the base-10 logarithm of a complex number ANALYSIS_Imlog10The complex number ANALYSIS_Imlog2Complex number ANALYSIS_Imlog2Returns the base-2 logarithm of a complex number ANALYSIS_Imlog2The complex number ANALYSIS_ImpowerComplex number ANALYSIS_ImpowerNumber ANALYSIS_ImpowerPower to which the complex number is raised ANALYSIS_ImpowerReturns a complex number raised to a real power ANALYSIS_ImpowerThe complex number ANALYSIS_ImproductAnother complex number ANALYSIS_ImproductComplex number ANALYSIS_ImproductReturns the product of several complex numbers ANALYSIS_ImproductThe first complex number ANALYSIS_ImrealComplex number ANALYSIS_ImrealReturns the real coefficient of a complex number ANALYSIS_ImrealThe complex number ANALYSIS_ImsecA complex number ANALYSIS_ImsecComplex number ANALYSIS_ImsecReturns the secant of a complex number ANALYSIS_ImsechA complex number ANALYSIS_ImsechComplex number ANALYSIS_ImsechReturns the hyperbolic secant of a complex number ANALYSIS_ImsinComplex number ANALYSIS_ImsinReturns the sine of a complex number ANALYSIS_ImsinThe complex number ANALYSIS_ImsinhA complex number ANALYSIS_ImsinhComplex number ANALYSIS_ImsinhReturns the hyperbolic sine of a complex number ANALYSIS_ImsqrtComplex number ANALYSIS_ImsqrtReturns the square root of a complex number ANALYSIS_ImsqrtThe complex number ANALYSIS_ImsubComplex number 1 ANALYSIS_ImsubComplex number 2 ANALYSIS_ImsubReturns the difference of two complex numbers ANALYSIS_ImsumComplex number ANALYSIS_ImsumReturns the sum of complex numbers ANALYSIS_ImsumThe complex number ANALYSIS_ImtanA complex number ANALYSIS_ImtanComplex number ANALYSIS_ImtanReturns the tangent of a complex number ANALYSIS_IntrateBasis ANALYSIS_IntrateInvestment ANALYSIS_IntrateMaturity ANALYSIS_IntrateRedemption ANALYSIS_IntrateReturns the interest rate for a fully invested security ANALYSIS_IntrateSettlement ANALYSIS_IntrateThe basis ANALYSIS_IntrateThe investment ANALYSIS_IntrateThe maturity ANALYSIS_IntrateThe redemption value ANALYSIS_IntrateThe settlement ANALYSIS_IsevenNumber ANALYSIS_IsevenReturns the value 'true' if the number truncated to integer is even ANALYSIS_IsevenThe number ANALYSIS_IsoddNumber ANALYSIS_IsoddReturns the value 'true' if the number truncated to integer is odd ANALYSIS_IsoddThe number ANALYSIS_LcmNumber ANALYSIS_LcmNumber or list of numbers ANALYSIS_LcmReturns the least common multiple.
This function exists for interoperability with older Microsoft Excel documents, for new documents use LCM instead. ANALYSIS_MdurationBasis ANALYSIS_MdurationCoupon ANALYSIS_MdurationFrequency ANALYSIS_MdurationMaturity ANALYSIS_MdurationReturns the Macaulay modified duration for a security with an assumed par value of 100 currency units ANALYSIS_MdurationSettlement ANALYSIS_MdurationThe basis ANALYSIS_MdurationThe coupon rate ANALYSIS_MdurationThe frequency ANALYSIS_MdurationThe maturity ANALYSIS_MdurationThe settlement ANALYSIS_MdurationThe yield ANALYSIS_MdurationYield ANALYSIS_MroundMultiple ANALYSIS_MroundNumber ANALYSIS_MroundReturns a number rounded to a specified multiple ANALYSIS_MroundThe multiple to which you want to round number ANALYSIS_MroundThe number to round off ANALYSIS_MultinomialNumber ANALYSIS_MultinomialNumber or list of numbers for which you want the multinomial coefficient ANALYSIS_MultinomialReturns the multinomial coefficient of a set of numbers ANALYSIS_NetworkdaysEnd date ANALYSIS_NetworkdaysHolidays ANALYSIS_NetworkdaysList of date values representing days off (vacation, holidays, etc.) ANALYSIS_NetworkdaysReturns the number of workdays between two dates.
This function exists for interoperability with older Microsoft Excel documents, for new documents use NETWORKDAYS instead. ANALYSIS_NetworkdaysStart date ANALYSIS_NetworkdaysThe end date ANALYSIS_NetworkdaysThe start date ANALYSIS_NominalEffective rate ANALYSIS_NominalNpery ANALYSIS_NominalReturns the annual nominal interest rate ANALYSIS_NominalThe effective interest rate ANALYSIS_NominalThe periods ANALYSIS_Oct2BinConverts an octal number to a binary number ANALYSIS_Oct2BinNumber ANALYSIS_Oct2BinNumber of places used ANALYSIS_Oct2BinPlaces ANALYSIS_Oct2BinThe octal number to be converted (as text) ANALYSIS_Oct2DecConverts an octal number to a decimal number ANALYSIS_Oct2DecNumber ANALYSIS_Oct2DecThe octal number to be converted (as text) ANALYSIS_Oct2HexConverts an octal number to a hexadecimal number ANALYSIS_Oct2HexNumber ANALYSIS_Oct2HexNumber of places used ANALYSIS_Oct2HexPlaces ANALYSIS_Oct2HexThe octal number to be converted (as text) ANALYSIS_OddfpriceBasis ANALYSIS_OddfpriceFirst coupon ANALYSIS_OddfpriceFrequency ANALYSIS_OddfpriceIssue ANALYSIS_OddfpriceMaturity ANALYSIS_OddfpriceRate ANALYSIS_OddfpriceRedemption ANALYSIS_OddfpriceReturns the price per $100 face value of a security with an odd first period ANALYSIS_OddfpriceSettlement ANALYSIS_OddfpriceThe basis ANALYSIS_OddfpriceThe first coupon date ANALYSIS_OddfpriceThe frequency ANALYSIS_OddfpriceThe issue date ANALYSIS_OddfpriceThe maturity ANALYSIS_OddfpriceThe rate ANALYSIS_OddfpriceThe redemption value ANALYSIS_OddfpriceThe settlement ANALYSIS_OddfpriceThe yield ANALYSIS_OddfpriceYield ANALYSIS_OddfyieldBasis ANALYSIS_OddfyieldFirst coupon ANALYSIS_OddfyieldFrequency ANALYSIS_OddfyieldIssue ANALYSIS_OddfyieldMaturity ANALYSIS_OddfyieldPrice ANALYSIS_OddfyieldRate ANALYSIS_OddfyieldRedemption ANALYSIS_OddfyieldReturns the yield of a security with an odd first period ANALYSIS_OddfyieldSettlement ANALYSIS_OddfyieldThe basis ANALYSIS_OddfyieldThe first coupon date ANALYSIS_OddfyieldThe frequency ANALYSIS_OddfyieldThe issue date ANALYSIS_OddfyieldThe maturity ANALYSIS_OddfyieldThe price ANALYSIS_OddfyieldThe rate ANALYSIS_OddfyieldThe redemption value ANALYSIS_OddfyieldThe settlement ANALYSIS_OddlpriceBasis ANALYSIS_OddlpriceFrequency ANALYSIS_OddlpriceLast interest ANALYSIS_OddlpriceMaturity ANALYSIS_OddlpriceRate ANALYSIS_OddlpriceRedemption ANALYSIS_OddlpriceReturns the price per $100 face value of a security with an odd last period ANALYSIS_OddlpriceSettlement ANALYSIS_OddlpriceThe basis ANALYSIS_OddlpriceThe frequency ANALYSIS_OddlpriceThe last interest date ANALYSIS_OddlpriceThe maturity ANALYSIS_OddlpriceThe rate ANALYSIS_OddlpriceThe redemption value ANALYSIS_OddlpriceThe settlement ANALYSIS_OddlpriceThe yield ANALYSIS_OddlpriceYield ANALYSIS_OddlyieldBasis ANALYSIS_OddlyieldFrequency ANALYSIS_OddlyieldLast interest ANALYSIS_OddlyieldMaturity ANALYSIS_OddlyieldPrice ANALYSIS_OddlyieldRate ANALYSIS_OddlyieldRedemption ANALYSIS_OddlyieldReturns the yield of a security with an odd last period ANALYSIS_OddlyieldSettlement ANALYSIS_OddlyieldThe basis ANALYSIS_OddlyieldThe frequency ANALYSIS_OddlyieldThe last interest date ANALYSIS_OddlyieldThe maturity ANALYSIS_OddlyieldThe price ANALYSIS_OddlyieldThe rate ANALYSIS_OddlyieldThe redemption value ANALYSIS_OddlyieldThe settlement ANALYSIS_PriceBasis ANALYSIS_PriceFrequency ANALYSIS_PriceMaturity ANALYSIS_PriceRate ANALYSIS_PriceRedemption ANALYSIS_PriceReturns the price per 100 currency units face value of a security that pays periodic interest ANALYSIS_PriceSettlement ANALYSIS_PriceThe basis ANALYSIS_PriceThe frequency ANALYSIS_PriceThe maturity ANALYSIS_PriceThe rate ANALYSIS_PriceThe redemption value ANALYSIS_PriceThe settlement ANALYSIS_PriceThe yield ANALYSIS_PriceYield ANALYSIS_PricediscBasis ANALYSIS_PricediscDiscount ANALYSIS_PricediscMaturity ANALYSIS_PricediscRedemption ANALYSIS_PricediscReturns the price per 100 currency units face value of a discounted security ANALYSIS_PricediscSettlement ANALYSIS_PricediscThe basis ANALYSIS_PricediscThe discount ANALYSIS_PricediscThe maturity ANALYSIS_PricediscThe redemption value ANALYSIS_PricediscThe settlement ANALYSIS_PricematBasis ANALYSIS_PricematIssue ANALYSIS_PricematMaturity ANALYSIS_PricematRate ANALYSIS_PricematReturns the price per 100 currency units face value of a security that pays interest at maturity ANALYSIS_PricematSettlement ANALYSIS_PricematThe basis ANALYSIS_PricematThe issue date ANALYSIS_PricematThe maturity ANALYSIS_PricematThe rate ANALYSIS_PricematThe settlement ANALYSIS_PricematThe yield ANALYSIS_PricematYield ANALYSIS_QuotientDenominator ANALYSIS_QuotientNumerator ANALYSIS_QuotientReturns the integer portion of a division ANALYSIS_QuotientThe dividend ANALYSIS_QuotientThe divisor ANALYSIS_RandbetweenBottom ANALYSIS_RandbetweenReturns a random integer between the specified Bottom and Top values (both inclusive) ANALYSIS_RandbetweenThe largest integer that can be returned ANALYSIS_RandbetweenThe smallest integer that can be returned ANALYSIS_RandbetweenTop ANALYSIS_ReceivedBasis ANALYSIS_ReceivedDiscount ANALYSIS_ReceivedInvestment ANALYSIS_ReceivedMaturity ANALYSIS_ReceivedReturns the amount paid out at maturity for a fully invested security ANALYSIS_ReceivedSettlement ANALYSIS_ReceivedThe basis ANALYSIS_ReceivedThe discount ANALYSIS_ReceivedThe investment ANALYSIS_ReceivedThe maturity ANALYSIS_ReceivedThe settlement ANALYSIS_SeriessumCoefficients ANALYSIS_SeriessumM ANALYSIS_SeriessumN ANALYSIS_SeriessumReturns the sum of a power series ANALYSIS_SeriessumSet of coefficients by which each successive power of the variable x is multiplied ANALYSIS_SeriessumThe increment by which to increase n for each term in the series ANALYSIS_SeriessumThe independent variable of the power series ANALYSIS_SeriessumThe initial power to which x is to be raised ANALYSIS_SeriessumX ANALYSIS_SqrtpiNumber ANALYSIS_SqrtpiReturns the square root of a number which has been multiplied by pi ANALYSIS_SqrtpiThe number by which pi is multiplied ANALYSIS_TbilleqDiscount ANALYSIS_TbilleqMaturity ANALYSIS_TbilleqReturns the bond-equivalent yield for a treasury bill ANALYSIS_TbilleqSettlement ANALYSIS_TbilleqThe discount rate ANALYSIS_TbilleqThe maturity ANALYSIS_TbilleqThe settlement ANALYSIS_TbillpriceDiscount ANALYSIS_TbillpriceMaturity ANALYSIS_TbillpriceReturns the price of 100 currency units face value for a treasury bill ANALYSIS_TbillpriceSettlement ANALYSIS_TbillpriceThe discount rate ANALYSIS_TbillpriceThe maturity ANALYSIS_TbillpriceThe settlement ANALYSIS_TbillyieldMaturity ANALYSIS_TbillyieldPrice ANALYSIS_TbillyieldReturns the yield for a treasury bill ANALYSIS_TbillyieldSettlement ANALYSIS_TbillyieldThe maturity ANALYSIS_TbillyieldThe price ANALYSIS_TbillyieldThe settlement ANALYSIS_WeeknumDate ANALYSIS_WeeknumIndicates the first day of the week (1 = Sunday, 2 = Monday) ANALYSIS_WeeknumReturn type ANALYSIS_WeeknumReturns the number of the calendar week in which the specified date occurs.
This function exists for interoperability with older Microsoft Excel documents, for new documents use WEEKNUM instead. ANALYSIS_WeeknumThe date or date serial number ANALYSIS_WorkdayDays ANALYSIS_WorkdayHolidays ANALYSIS_WorkdayList of date values of days off (vacation, holidays, etc.) ANALYSIS_WorkdayReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays ANALYSIS_WorkdayStart date ANALYSIS_WorkdayThe number of workdays before or after the start date ANALYSIS_WorkdayThe start date ANALYSIS_XirrDates ANALYSIS_XirrGuess ANALYSIS_XirrReturns the internal rate of return for a non-periodic schedule of payments ANALYSIS_XirrThe dates ANALYSIS_XirrThe guess ANALYSIS_XirrThe values ANALYSIS_XirrValues ANALYSIS_XnpvDates ANALYSIS_XnpvRate ANALYSIS_XnpvReturns the net present value for a non-periodic schedule of payments ANALYSIS_XnpvThe dates ANALYSIS_XnpvThe rate ANALYSIS_XnpvThe values ANALYSIS_XnpvValues ANALYSIS_YearfracBasis ANALYSIS_YearfracBasis indicates the day-count convention to use in the calculation ANALYSIS_YearfracEnd date ANALYSIS_YearfracReturns the number of years (including fractional part) between two dates ANALYSIS_YearfracStart date ANALYSIS_YearfracThe end date ANALYSIS_YearfracThe start date ANALYSIS_YieldBasis ANALYSIS_YieldFrequency ANALYSIS_YieldMaturity ANALYSIS_YieldPrice ANALYSIS_YieldRate ANALYSIS_YieldRedemption ANALYSIS_YieldReturns the yield on a security that pays periodic interest ANALYSIS_YieldSettlement ANALYSIS_YieldThe basis ANALYSIS_YieldThe frequency ANALYSIS_YieldThe maturity ANALYSIS_YieldThe price ANALYSIS_YieldThe rate ANALYSIS_YieldThe redemption value ANALYSIS_YieldThe settlement ANALYSIS_YielddiscBasis ANALYSIS_YielddiscMaturity ANALYSIS_YielddiscPrice ANALYSIS_YielddiscRedemption ANALYSIS_YielddiscReturns the annual yield for a discounted security ANALYSIS_YielddiscSettlement ANALYSIS_YielddiscThe basis ANALYSIS_YielddiscThe maturity ANALYSIS_YielddiscThe price ANALYSIS_YielddiscThe redemption value ANALYSIS_YielddiscThe settlement ANALYSIS_YieldmatBasis ANALYSIS_YieldmatIssue ANALYSIS_YieldmatMaturity ANALYSIS_YieldmatPrice ANALYSIS_YieldmatRate ANALYSIS_YieldmatReturns the annual yield of a security that pays interest at maturity ANALYSIS_YieldmatSettlement ANALYSIS_YieldmatThe basis ANALYSIS_YieldmatThe issue date ANALYSIS_YieldmatThe maturity ANALYSIS_YieldmatThe price ANALYSIS_YieldmatThe rate ANALYSIS_YieldmatThe settlement DATE_FUNCDESC_DaysInMonthAny day in the desired month DATE_FUNCDESC_DaysInMonthDate DATE_FUNCDESC_DaysInMonthReturns the number of days of the month in which the date entered occurs DATE_FUNCDESC_DaysInYearAny day in the desired year DATE_FUNCDESC_DaysInYearDate DATE_FUNCDESC_DaysInYearReturns the number of days of the year in which the date entered occurs. DATE_FUNCDESC_DiffMonthsDetermines the number of months in a specific period. DATE_FUNCDESC_DiffMonthsEnd date DATE_FUNCDESC_DiffMonthsFirst day of the period. DATE_FUNCDESC_DiffMonthsLast day of the period. DATE_FUNCDESC_DiffMonthsStart date DATE_FUNCDESC_DiffMonthsType DATE_FUNCDESC_DiffMonthsType of calculation: Type=0 means the time interval, Type=1 means calendar months. DATE_FUNCDESC_DiffWeeksCalculates the number of weeks in a specific period DATE_FUNCDESC_DiffWeeksEnd date DATE_FUNCDESC_DiffWeeksFirst day of the period DATE_FUNCDESC_DiffWeeksLast day of the period DATE_FUNCDESC_DiffWeeksStart date DATE_FUNCDESC_DiffWeeksType DATE_FUNCDESC_DiffWeeksType of calculation: Type=0 means the time interval, Type=1 means calendar weeks. DATE_FUNCDESC_DiffYearsCalculates the number of years in a specific period. DATE_FUNCDESC_DiffYearsEnd date DATE_FUNCDESC_DiffYearsFirst day of the period DATE_FUNCDESC_DiffYearsLast day of the period DATE_FUNCDESC_DiffYearsStart date DATE_FUNCDESC_DiffYearsType DATE_FUNCDESC_DiffYearsType of calculation: Type=0 means the time interval, Type=1 means calendar years. DATE_FUNCDESC_IsLeapYearAny day in the desired year DATE_FUNCDESC_IsLeapYearDate DATE_FUNCDESC_IsLeapYearReturns 1 (TRUE) if the date is a day of a leap year, otherwise 0 (FALSE). DATE_FUNCDESC_Rot13Encrypts or decrypts a text using the ROT13 algorithm DATE_FUNCDESC_Rot13Text DATE_FUNCDESC_Rot13Text to be encrypted or text already encrypted DATE_FUNCDESC_WeeksInYearAny day in the desired year DATE_FUNCDESC_WeeksInYearDate DATE_FUNCDESC_WeeksInYearReturns the number of weeks of the year in which the date entered occurs DATE_FUNCNAME_DaysInMonthDAYSINMONTH DATE_FUNCNAME_DaysInYearDAYSINYEAR DATE_FUNCNAME_DiffMonthsMONTHS DATE_FUNCNAME_DiffWeeksWEEKS DATE_FUNCNAME_DiffYearsYEARS DATE_FUNCNAME_IsLeapYearISLEAPYEAR DATE_FUNCNAME_Rot13ROT13 DATE_FUNCNAME_WeeksInYearWEEKSINYEAR PRICING_FUNCDESC_OptBarrierAmount of money paid at maturity if barrier was hit PRICING_FUNCDESC_OptBarrierAnnual volatility of the underlying asset PRICING_FUNCDESC_OptBarrierBarrier type PRICING_FUNCDESC_OptBarrierForeign interest rate (continuously compounded) PRICING_FUNCDESC_OptBarrierForeign rate PRICING_FUNCDESC_OptBarrierGreek PRICING_FUNCDESC_OptBarrierInterest rate (continuously compounded) PRICING_FUNCDESC_OptBarrierKnock-In/Out PRICING_FUNCDESC_OptBarrierLower barrier PRICING_FUNCDESC_OptBarrierLower barrier (set to 0 for no lower barrier) PRICING_FUNCDESC_OptBarrierMaturity PRICING_FUNCDESC_OptBarrierOptional parameter, if left out then the function simply returns the option price; if set, the function returns price sensitivities (Greeks) to one of the input parameters; possible values are (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f) PRICING_FUNCDESC_OptBarrierPrice/value of the underlying asset PRICING_FUNCDESC_OptBarrierPricing of a barrier option PRICING_FUNCDESC_OptBarrierPut/Call PRICING_FUNCDESC_OptBarrierRate PRICING_FUNCDESC_OptBarrierRebate PRICING_FUNCDESC_OptBarrierSpot PRICING_FUNCDESC_OptBarrierStrike PRICING_FUNCDESC_OptBarrierStrike level of the option PRICING_FUNCDESC_OptBarrierString to define if the option is a (p)ut or a (c)all PRICING_FUNCDESC_OptBarrierString to define if the option is of type knock-(i)n or knock-(o)ut PRICING_FUNCDESC_OptBarrierString to define whether the barrier is observed (c)ontinuously or only at the (e)nd/maturity PRICING_FUNCDESC_OptBarrierTime to maturity of the option in years PRICING_FUNCDESC_OptBarrierUpper barrier PRICING_FUNCDESC_OptBarrierUpper barrier (set to 0 for no upper barrier) PRICING_FUNCDESC_OptBarrierVolatility PRICING_FUNCDESC_OptProbHitAnnual volatility of the underlying asset PRICING_FUNCDESC_OptProbHitDrift PRICING_FUNCDESC_OptProbHitLower barrier PRICING_FUNCDESC_OptProbHitLower barrier (set to 0 for no lower barrier) PRICING_FUNCDESC_OptProbHitMaturity PRICING_FUNCDESC_OptProbHitParameter mu in dS/S = mu dt + vol dW PRICING_FUNCDESC_OptProbHitPrice/value S of the underlying asset PRICING_FUNCDESC_OptProbHitProbability that an asset hits a barrier assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW PRICING_FUNCDESC_OptProbHitSpot PRICING_FUNCDESC_OptProbHitTime to maturity PRICING_FUNCDESC_OptProbHitUpper barrier PRICING_FUNCDESC_OptProbHitUpper barrier (set to 0 for no upper barrier) PRICING_FUNCDESC_OptProbHitVolatility PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyAnnual volatility of the asset PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyDrift PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyLower barrier PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyLower barrier (set to 0 for no lower barrier) PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyMaturity PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyOptional (p)ut/(c)all indicator PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyOptional strike level PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyParameter mu from dS/S = mu dt + vol dW PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyPrice/value of the asset PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyProbability that an asset will at maturity end up between two barrier levels, assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW (if the last two optional parameters (Strike, PutCall) are specified, the probability of S_T in [Strike, UpperBarrier] for a Call and S_T in [LowerBarrier, Strike] for a Put will be returned) PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyPut/Call PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneySpot PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyStrike PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyTime to maturity in years PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyUpper barrier PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyUpper barrier (set to 0 for no upper barrier) PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoneyVolatility PRICING_FUNCDESC_OptTouchAnnual volatility of the underlying asset PRICING_FUNCDESC_OptTouchBarrier type PRICING_FUNCDESC_OptTouchForeign interest rate (continuously compounded) PRICING_FUNCDESC_OptTouchForeign rate PRICING_FUNCDESC_OptTouchForeign/Domestic PRICING_FUNCDESC_OptTouchGreek PRICING_FUNCDESC_OptTouchInterest rate (continuously compounded) PRICING_FUNCDESC_OptTouchKnock-In/Out PRICING_FUNCDESC_OptTouchLower barrier PRICING_FUNCDESC_OptTouchLower barrier (set to 0 for no lower barrier) PRICING_FUNCDESC_OptTouchMaturity PRICING_FUNCDESC_OptTouchOptional parameter, if left out then the function simply returns the option price; if set, the function returns price sensitivities (Greeks) to one of the input parameters; possible values are (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f) PRICING_FUNCDESC_OptTouchPrice/value of the underlying asset PRICING_FUNCDESC_OptTouchPricing of a touch/no-touch option PRICING_FUNCDESC_OptTouchRate PRICING_FUNCDESC_OptTouchSpot PRICING_FUNCDESC_OptTouchString to define if the option is of type knock-(i)n (touch) or knock-(o)ut (no-touch) PRICING_FUNCDESC_OptTouchString to define if the option pays one unit of (d)omestic currency (cash or nothing) or (f)oreign currency (asset or nothing) PRICING_FUNCDESC_OptTouchString to define whether the barrier is observed (c)ontinuously or only at the (e)nd/maturity PRICING_FUNCDESC_OptTouchTime to maturity of the option in years PRICING_FUNCDESC_OptTouchUpper barrier PRICING_FUNCDESC_OptTouchUpper barrier (set to 0 for no upper barrier) PRICING_FUNCDESC_OptTouchVolatility PRICING_FUNCNAME_OptBarrierOPT_BARRIER PRICING_FUNCNAME_OptProbHitOPT_PROB_HIT PRICING_FUNCNAME_OptProbInMoneyOPT_PROB_INMONEY PRICING_FUNCNAME_OptTouchOPT_TOUCH stock_Add stock_Apply stock_Cancel stock_Close stock_Delete stock_Edit stock_Help stock_New stock_No stock_OK stock_Remove stock_Reset stock_Yes Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI
PO-Revision-Date: 2024-03-18 18:31+0000
Last-Translator: Adolfo Jayme Barrientos <[email protected]>
Language-Team: Spanish <https://translations.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/scaddinsmessages/es/>
Language: es
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;
X-Accelerator-Marker: ~
X-Generator: Weblate 5.3.1
X-POOTLE-MTIME: 1512860287.000000
Base Primer plazo de interés Fecha del primer pago de interés del valor. Frecuencia Emisión Fecha de la emisión del valor. Valor nominal Tasa Devuelve el interés acumulado para un valor con pagos periódicos de intereses. Liquidación La base La frecuencia Valor nominal La tasa La liquidación Base Emisión Valor nominal Tasa Devuelve el interés acumulado de un valor que se pagará al vencimiento. Liquidación Base La fecha de emision Valor nominal La tasa La liquidación Base Costo El coste de la inversión. Fecha Fecha en que termina el primer período Primer período Período Fecha de la adquisición del bien. Tasa Devuelve la depreciación lineal proporcionada de un activo para cada período contable Valor residual Valor residual del bien al final de la depreciación. El período Tasa de depreciación Base anual a usar Base Costo El coste de la inversión. Fecha Primer periodo Período Fecha de la adquisición del bien. Tasa Devuelve la depreciación lineal proporcionada de un activo para cada período contable Valor residual La fecha en que termina el primer período El período Tasa de depreciación Valor residual del bien al final de la depreciación. Base anual a usar N Calcula la función Bessel modificada In(x). El orden de la función Bessel El valor con el que se valora la función. X N Calcula la función Bessel Jn(x) El orden de la función Bessel El valor con el que se valora la función X N Calcula la función de Bessel modificada Kn(x) El orden de la función Bessel El valor con el que se valora la función X N Devuelve la función Bessel Yn(x) El orden de la función Bessel El valor con el que se valora la función X Convierte un número binario en uno decimal Número Número binario (como texto) Convierte un número binario en hexadecimal. Número Cantidad de cifras usadas. Cifras Número binario (como texto) Convierte un número binario en uno octal. Número Cantidad de cifras usadas. Cifras Número binario (como texto) Convierte los coeficientes reales e imaginarios en números complejos. Parte imaginaria Parte real Sufijo Parte imaginaria Parte real Sufijo Convierte un número de un sistema métrico a otro. De unidad de medida Número El número En unidad de medida Unidad de medida de número Unidad de medida del resultado. Base Frecuencia Vencimiento Devuelve la cantidad de días desde el principio de un cupón hasta la fecha de liquidación. Liquidación La base La frecuencia El vencimiento La liquidación Base Frecuencia Vencimiento Devuelve la cantidad de días del período de interés que incluye la fecha de liquidación. Liquidación La base La frecuencia El vencimiento La liquidación Base Frecuencia Vencimiento Devuelve la cantidad de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón. Liquidación La base La frecuencia El vencimiento La liquidación Base Frecuencia Vencimiento Devuelve la fecha del primer plazo de intereses tras la liquidación. Liquidación La base La frecuencia El vencimiento La liquidación Base Frecuencia Vencimiento Devuelve los plazos de los intereses entre la fecha de liquidación y vencimiento. Liquidación La base La frecuencia El vencimiento La liquidación Base Frecuencia Vencimiento Devuelve la fecha del cupón anterior a la fecha de liquidación. Liquidación La base La frecuencia El vencimiento La liquidación Período final NPER Cantidad de periodos de pago. VA Tasa Devuelve los intereses acumulados a pagar entre dos periodos. Período inicial El período final Valor del objeto La tasa El período inicial Tipo de vencimiento Tipo Periodo final NPER Cantidad de periodos de pago. VA Tasa Devuelve la amortización acumulada de un préstamo que debe ser pagada entre dos periodos. Periodo inicial El período final Valor del objeto La tasa Periodo inicial Tipo de vencimiento Tipo Convierte un número decimal en uno binario. Número Cantidad de cifras usadas. Cifras Número decimal Convierte un número decimal en uno hexadecimal. Número Cantidad de cifras usadas. Cifras Número decimal Convierte un número decimal en un octal. Número Cantidad de cifras usadas. Cifras Número decimal Número 1 Número 2 Comprueba si dos valores son iguales. Primer número Segundo número Base Vencimiento Cotización Rescate Es la tasa de descuento de un valor. Liquidación La base Vencimiento El precio El valor de rescate Liquidación Convierte la cotización fraccionaria de un valor en decimal. Fracción Moneda fraccionaria El divisor El número como fracción Convierte la cotización decimal de un valor en una fraccionaria. Moneda decimal Fracción El número decimal El divisor Base Interés nominal Frecuencia Vencimiento Devuelve la duración anual Macaulay de un valor con pagos periódicos de intereses. Liquidación La base Tasa de interés nominal anual. La frecuencia Vencimiento Liquidación El rendimiento Rendimiento Meses Cantidad de meses anterior o posterior a la fecha inicial. Devuelve el número de serie de la fecha anterior o posterior, en un número determinado de meses, a la fecha inicial. Fecha de inicio La fecha de inicio Interés nominal Períodos Devuelve el interés efectivo anual. Interés nominal Los períodos Meses Cantidad de meses anterior o posterior a la fecha inicial. Devuelve el número de serie de la fecha que representa el último día del mes anterior o posterior a un número determinado de meses. Fecha de inicio La fecha de inicio Límite inferior Devuelve el resultado de la función de error de Gauss. El límite inferior de la integración Límite superior de la integración. Límite superior Límite inferior Devuelve el resultado complementario de la función FUN.ERROR. límite inferior de la integración INT.ACUM INT.ACUM.V AMORTIZ.PROGRE AMORTIZ.LIN BESSELI BESSELJ BESSELK BESSELY BIN.A.DEC BIN.A.HEX BIN.A.OCT COMPLEJO CONVERTIR CUPON.DIAS.L1 CUPON.DIAS CUPON.DIAS.L2 CUPON.FECHA.L2 CUPON.NUM CUPON.FECHA.L1 PAGO.INT.ENTRE PAGO.PRINC.ENTRE DEC.A.BIN DEC.A.HEX DEC.A.OCT DELTA TASA.DESC MONEDA.DEC MONEDA.FRAC DURACION FECHA.MES INT.EFECTIVO FIN.MES FUN.ERROR FUN.ERROR.COMPL FACT.DOBLE VF.PLAN M.C.D MAYOR.O.IGUAL HEX.A.BIN HEX.A.DEC HEX.A.OCT IM.ABS IMAGINARIO IM.ANGULO IM.CONJUGADA IM.COS IM.COSH IM.COT IM.CSC IM.CSCH IM.DIV IM.EXP IM.LN IM.LOG10 IM.LOG2 IM.POT IM.PRODUCT IM.REAL IM.SEC IM.SECH IM.SENO IM.SENOH IM.RAIZ2 IM.SUSTR IM.SUM IM.TAN TASA.INT ESPAR ES.IMPAR M.C.M DURACION.MODIF REDOND.MULT MULTINOMIAL DIAS.LAB TASA.NOMINAL OCT.A.BIN OCT.A.DEC OCT.A.HEX PRECIO.PER.IRREGULAR.1 RENDTO.PER.IRREGULAR.1 PRECIO.PER.IRREGULAR.2 RENDTO.PER.IRREGULAR.2 PRECIO PRECIO.DESCUENTO PRECIO.VENCIMIENTO COCIENTE ALEATORIO.ENTRE CANTIDAD.RECIBIDA SUMA.SERIES RAIZ2PI LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO LETRA.DE.TES.PRECIO LETRA.DE.TES.RENDTO NUM.DE.SEMANA DIA.LAB TIR.NO.PER VNA.NO.PER FRAC.AÑO RENDTO RENDTO.DESC RENDTO.VENCTO Número Devuelve el doble factorial de un número. El número Capital Devuelve el valor del capital inicial tras la aplicación de una serie de diversos tipos de intereses periódicos. Intereses Capital Intereses Número Número o lista de números Devuelve el máximo común divisor.
Esta función existe por motivos de interoperatividad con documentos antiguos de Microsoft Excel. Para documentos nuevos utilice M.C.D. Número Etapa Comprueba sin un número es mayor que el valor umbral. El valor umbral Valor a comprobar con el valor umbral. Convierte un número hexadecimal en uno binario. Número Cantidad de cifras usadas. Cifras Número hexadecimal (como texto) Convierte un número hexadecimal en uno decimal. Número Número hexadecimal (como texto) Convierte un número hexadecimal en uno octal. Número Cantidad de cifras usadas. Cifras Número hexadecimal (como texto) Número complejo Devuelve el valor absoluto (módulo) de un número complejo El número complejo Número complejo Devuelve el coeficiente de la parte imaginaria de un número complejo El número complejo Un número complejo Número complejo Devuelve el ángulo en radianes para la representación trigonométrica de un número complejo. Número complejo Devuelve el conjugado complejo de un número complejo El número complejo Un número complejo Número complejo Devuelve el coseno de un número complejo Un número complejo Número complejo Devuelve el coseno hiperbólico de un número complejo Un número complejo Número complejo Devuelve el cotangente de un número complejo Un número complejo Número complejo Devuelve el cosecante de un número complejo Un número complejo Número complejo Devuelve la cosecante hiperbólica de un número complejo Denominador Numerador Devuelve el cociente de dos números complejos El dividendo El divisor Número complejo Devuelve la forma algebraica de un número complejo representado exponencialmente El número complejo Número complejo Devuelve el logaritmo natural de un número complejo El número complejo Número complejo Devuelve el logaritmo en base diez de un número complejo El número complejo Número complejo Devuelve el logaritmo en base dos de un número complejo El número complejo Número complejo Número Exponente con el que se potenciará el número complejo Devuelve un número complejo elevado a una potencia real El número complejo Otro número complejo Número complejo Devuelve el producto de varios números complejos El primer número complejo Número complejo Devuelve el coeficiente de la parte real de un número complejo El número complejo Un número complejo Número complejo Devuelve la secante de un número complejo Un número complejo Número complejo Devuelve la secante hiperbólica de un número complejo Número complejo Devuelve el seno de un número complejo El número complejo Un número complejo Número complejo Devuelve el seno hiperbólico de un número complejo Número complejo Devuelve la raíz cuadrada de un número complejo El número complejo Número complejo 1 Número complejo 2 Devuelve la diferencia existente entre dos números complejos Número complejo Devuelve la suma de números complejos El número complejo Un número complejo Número complejo Devuelve la tangente de un número complejo Base Inversión Vencimiento Rescate Devuelve el tipo de interés de un efecto invertido totalmente. Liquidación La base La inversión El vencimiento El valor de rescate La liquidación Número Devuelve el valor «verdadero» si el número truncado a entero es par El número Número Devuelve el valor «verdadero» si el número truncado a entero es impar El número Número Número o lista de números Devuelve el mínimo común múltiplo.
Esta función existe por motivos de interoperatividad con documentos antiguos de Microsoft Excel. Para documentos nuevos utilice M.C.M. Base Interés nominal Frecuencia Vencimiento Devuelve la duración modificada de Macaulay de un título de un valor de 100 unidades monetarias. Liquidación La base Tasa de interés nominal anual. La frecuencia El vencimiento La liquidación El rendimiento Rendimiento Múltiplo Número Devuelve un número redondeado a un múltiplo que se especifique El valor al cual se desea redondear. El número que desea redondear. Número Número o lista de números cuyo coeficiente multinómico debe determinarse Devuelve el coeficiente multinómico de un conjunto de números Fecha de finalización Feriados Lista de los valores de fechas que representan días libres (vacaciones, feriados…) Devuelve la cantidad de días laborables entre dos fechas.
Esta función existe por motivos de interoperatividad con documentos antiguos de Microsoft Excel. Para documentos nuevos utilice DIAS.LAB. Fecha de inicio La fecha de finalización La fecha de inicio Interés efectivo Períodos Devuelve el interés nominal anual. Interés efectivo Los períodos Convierte un número octal en binario. Número Cantidad de cifras usadas. Cifras Número octal (como texto) Convierte un número octal en uno decimal. Número Número octal (como texto) Convierte un número octal en uno hexadecimal. Número Cantidad de cifras usadas. Cifras Número octal (como texto) Base Primer plazo de interés Frecuencia Emisión Vencimiento Tasa Rescate Devuelve el precio de 100 ¤ de valor nominal de un título con un período inicial irregular Liquidación La base El primer plazo de interés La frecuencia La fecha de emision El vencimiento La tasa El valor de rescate La liquidación El rendimiento Rendimiento Base Primer plazo de interés Frecuencia Emisión Vencimiento Cotización Tasa Rescate Devuelve el rendimiento de un valor con el primer período irregular. Liquidación La base El primer plazo de interés La frecuencia La fecha de emision El vencimiento El precio La tasa El valor de rescate La liquidación Base Frecuencia Último plazo de interés Vencimiento Tasa Rescate Devuelve el precio de 100 ¤ de valor nominal de un título con un período final irregular Liquidación La base La frecuencia La fecha del último cupón. El vencimiento La tasa El valor de rescate La liquidación El rendimiento Rendimiento Base Frecuencia Último plazo de interés Vencimiento Cotización Tasa Rescate Devuelve el rendimiento de un valor con un último período irregular. Liquidación La base La frecuencia La fecha del último cupón. El vencimiento El precio La tasa El valor de rescate La liquidación Base Frecuencia Vencimiento Tasa Rescate Devuelve el precio, por un valor nominal de 100 unidades monetarias, de un título que paga intereses periódicos. Liquidación La base La frecuencia El vencimiento La tasa El valor de rescate Liquidación El rendimiento Rendimiento Base Descuento Vencimiento Rescate Devuelve la cotización de un título sin intereses de un valor nominal de 100 unidades monetarias. Liquidación La base El descuento El vencimiento El valor de rescate La liquidación Base Emisión Vencimiento Tasa Devuelve la cotización, por un valor nominal de 100 unidades monetarias, de un título que paga intereses al vencer. Liquidación La base La fecha de emision El vencimiento La tasa La liquidación El rendimiento Rendimiento Denominador Numerador Devuelve la parte entera de una división El dividendo El divisor Menor Devuelve un número entero al azar entre los valores inferior y superior especificados (ambos inclusive) El entero más grande que se puede devolver El entero más pequeño que puede devolverse Mayor Base Descuento Inversión Vencimiento Devuelve la cantidad recibida al vencimiento de un valor totalmente invertido. Liquidación Base El descuento La inversión El vencimiento La liquidación Coeficientes M N Calcula la suma de potencias Grupo de coeficientes con los que se multiplicarán potencias sucesivas de la variable x. Incremento en el cual debe aumentar n en cada miembro de la serie. Variable independiente de la serie de potencias. Potencia inicial a la que debe elevarse x X Número Calcula la raíz de un número multiplicado por Pi. Número Descuento Vencimiento Fecha de liquidación de la letra de tesorería. Liquidación La tasa de descuento de la letra. El vencimiento La liquidación Descuento Vencimiento Devuelve la cotización de una letra del tesoro del valor nominal de 100 unidades monetarias. Liquidación La tasa de descuento de la letra. El vencimiento La liquidación Vencimiento Cotización Devuelve el rendimiento de una letra de tesorería. Liquidación El vencimiento El precio La liquidación Fecha Indica el primer día de la semana (1 = domingo, 2 = lunes) Tipo de devolución Devuelve el número de la semana del calendario en que ocurre la fecha especificada.
Esta función existe por motivos de interoperatividad con documentos antiguos de Microsoft Excel. Para documentos nuevos utilice NUM.DE.SEMANA. La fecha o un número de serie de la fecha Días Feriados Lista de los valores de fechas libres (vacaciones, feriados…) Devuelve el número de serie de la fecha anterior o posterior a un número determinado de días laborables Fecha de inicio Número de días laborables anteriores o posteriores a la fecha de inicio La fecha de inicio Fechas Valor estimado Devuelve el interés interno de una serie de pagos no periódicos. Las fechas Valor estimado Los valores Valores Fechas Tasa Devuelve el valor líquido actual de un programa de pagos no periódicos Las fechas La tasa Los valores Valores Base La base indica la convención de conteo de días que utilizar en el cálculo Fecha de finalización Devuelve el número de años (incluida la parte fraccionaria) entre dos fechas Fecha de inicio La fecha de finalización La fecha de inicio Base Frecuencia Vencimiento Cotización Tasa Rescate Devuelve los réditos de un valor que da intereses periódicos. Liquidación La base La frecuencia El vencimiento El precio La tasa El valor de rescate La liquidación Base Vencimiento Cotización Rescate Devuelve el rendimiento anual de un valor con descuento. Liquidación La base El vencimiento El precio El valor de rescate La liquidación Base Emisión Vencimiento Cotización Tasa Rendimiento anual de un valor que paga intereses al vencimiento. Liquidación La base La fecha de emision El vencimiento El precio La tasa La liquidación Cualquier día en un mes deseado. Fecha Devuelve la cantidad de días del mes en el que figure la fecha indicada. Cualquier día en un año deseado. Fecha Devuelve la cantidad de días del año en el que figure la fecha indicada. Determina el número de meses en un período determinado. Fecha de finalización Primer día del período. Último día del período. Fecha de inicio Tipo Tipo de cálculo: 0 para calcular el intervalo de tiempo y 1 para calcular meses del calendario. Calcula el número de semanas en un período determinado Fecha de finalización Primer día del período Último día del período Fecha de inicio Tipo Tipo de cálculo: 0 para calcular el intervalo de tiempo y 1 para calcular semanas del calendario. Calcula el número de años en un período determinado. Fecha de finalización Primer día del período Último día del período Fecha de inicio Tipo Tipo de cálculo: 0 para calcular el intervalo de tiempo y 1 para calcular años del calendario. Cualquier día en un año deseado. Fecha Devuelve 1 (VERDADERO) si la fecha indicada es año bisiesto, de lo contrario 0 (FALSO). Cifra o descifra un texto empleando el algoritmo ROT13 Texto Texto por cifrar o ya cifrado Cualquier día en un año deseado. Fecha Devuelve el número de semanas del año en el que figure la fecha indicada. DIASENMES DIASENAÑO MESES SEMANAS AÑOS ESAÑOBISIESTO ROT13 SEMANASENAÑO Cantidad de dinero pagada al vencimiento si se alcanzó la barrera Volatilidad anual del activo subyacente Tipo de barrera Tasa de interés externa (capitalización continua) Tasa extranjera Griega Tasa de interés (capitalización continua) Knock in/out Barrera inferior Barrera inferior (0 para no definir una barrera inferior) Vencimiento Parámetro opcional. Si se omite, la función devuelve el precio de la opción. Si se define, la función devuelve las sensibilidades del precio (griegas) para uno de los parámetros de entrada; los valores posibles son (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f) Precio/valor del activo subyacente Precio de una opción con barrera Venta/compra Tasa Reembolso Precio corriente Precio de ejercicio Nivel del precio de ejercicio de la opción Cadena para definir si la opción es una venta (p) o una compra (c) Cadena para definir si la opción es del tipo knock-(i)n o knock-(o)ut Cadena para definir si la barrera se observa (c)ontinuamente o solo al v(e)ncimiento Tiempo de vencimiento de la opción en años Barrera superior Barrera superior (0 para no definir una barrera superior) Volatilidad Volatilidad anual del activo subyacente Deriva Barrera inferior Barrera inferior (0 para no definir una barrera inferior) Vencimiento Parámetro μ en dS/S = μ dt + vol dW Precio/valor S del activo subyacente Probabilidad de que un activo alcance una barrera, asumiendo que sigue la ecuación dS/S = µ dt + vol dW Precio corriente Término de vencimiento Barrera superior Barrera superior (0 para no definir una barrera superior) Volatilidad Volatilidad anual del activo Deriva Barrera inferior Barrera inferior (0 para no definir una barrera inferior) Vencimiento Indicador opcional de venta (p) o compra (c) Nivel opcional del precio de ejercicio Parámetro μ de la ecuación dS/S = μ dt + vol dW Precio/valor del activo Devuelve la probabilidad de que un activo cierre al vencimiento entre dos niveles de barrera, suponiendo que sigue la ecuación dS/S = mu dt + vol dW (si se especifican los dos últimos parámetros opcionales (Strike, PutCall), devolverá la probabilidad de S_T en [Strike, Límite superior] para una llamada y será devuelto S_T en [Límite inferior, Strike]. Venta/compra Precio corriente Precio de ejercicio Término de vencimiento en años Barrera superior Barrera superior (0 para no definir una barrera superior) Volatilidad Volatilidad anual del activo subyacente Tipo de barrera Tasa de interés externa (capitalización continua) Tasa extranjera Extranjera/nacional Griega Tasa de interés (capitalización continua) Knock in/out Barrera inferior Barrera inferior (0 para no definir una barrera inferior) Vencimiento Parámetro opcional. Si no se define, la función devuelve el precio de la opción; si se define, la función devuelve las sensibilidades del precio (griegas) para uno de los parámetros indicados. Los valores posibles son (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f) Precio/valor del activo subyacente Precio de una opción touch/no-touch Tasa Precio corriente Cadena para definir si la opción es del tipo knock-(i)n (touch) o knock-(o)ut (no-touch) Cadena para definir si la opción paga una unidad de moneda nacional (d) (en efectivo o nada) o moneda extranjera (f) (activo o nada) Cadena para definir si la barrera se observa (c)ontinuamente o solo al v(e)ncimiento Tiempo de vencimiento de la opción en años Barrera superior Barrera superior (0 para no definir una barrera superior) Volatilidad OPT_BARRIER OPT_PROB_HIT OPT_PROB_INMONEY OPT_TOUCH _Añadir Apl_icar _Cancelar _Cerrar E_liminar _Editar Ay_uda _Nuevo _No _Aceptar _Quitar _Restablecer _Sí